Scopri il rischio nascosto nel tuo portafoglio. Thuban legge le tue posizioni alla luce dello scenario di mercato di oggi e ti mostra dove sei esposto a qualcosa che non avevi notato — con un Fit Score chiaro e un brief ogni mattina.
Thuban è uno strumento informativo per investitori: incolli le tue posizioni — da qualsiasi broker, anche scritte a mano — e in meno di due minuti vedi dove il tuo portafoglio è esposto a un rischio che non avevi notato, dato quello che sta succedendo sui mercati. Un punteggio chiaro, con la spiegazione del perché. Non ti dice cosa comprare o vendere: ti mostra ciò che non vedevi.
Nessun broker da collegare: incolli l'elenco o un CSV. Thuban riconosce ETF, azioni, obbligazioni, oro e liquidità.
Un motore macro valuta il regime di mercato e i suoi indicatori — crescita, inflazione, tassi, liquidità, volatilità.
Il Fit Score rivela dove il tuo portafoglio è più esposto rispetto allo scenario, con una lettura in italiano semplice e un brief ogni mattina.
Copia le tue posizioni come le hai — export dal broker, elenco o CSV. Thuban le struttura e classifica in automatico.
Il motore calcola il regime di mercato e individua dove il tuo portafoglio si discosta dallo scenario, in modo trasparente sulla copertura dei dati.
Ottieni il punteggio 0–100, la spiegazione del perché e — se vuoi — il brief giornaliero personalizzato su Telegram.
Dati macro reali (fonte FRED), aggiornati automaticamente.
Dove il tuo portafoglio è esposto rispetto allo scenario, in un numero che capisci a colpo d'occhio.
La lettura macro corrente (Risk-On / Neutrale / Risk-Off) con gli indicatori che la determinano.
Ogni mattina, la tua lettura macro sul tuo portafoglio — anche su Telegram.
Qualsiasi formato: elenco, export dal broker, CSV. Nessun collegamento al broker richiesto.
Ti diciamo sempre quanta parte del portafoglio è coperta dai dati: mai uno zero silenzioso.
Come sei messo per regione e settore rispetto allo scenario, con spiegazione in italiano semplice.
Abbiamo messo alla prova il motore di Thuban su oltre un decennio di mercati, con una regola ferrea: a ogni data usa solo i dati disponibili quel giorno — nessun senno di poi. Validazione walk-forward, ingresso ritardato di un giorno, significatività statistica corretta per la sovrapposizione dei periodi.
Il segnale è risultato correlato con la sovra/sotto-performance successiva in modo statisticamente robusto.
Information Coefficient 0,18 · t-stat 6,1 · 2013–2026
Segnale significativo anche per regione — dove il motore corregge lo slancio di breve che, da solo, sbaglierebbe.
Information Coefficient 0,20 · t-stat 3,6 · 2013–2026
Dove i dati non mostrano un vantaggio (es. singoli Paesi), non lo inventiamo: lo dichiariamo. Un motore che non trova un vantaggio ovunque è più affidabile di uno che dice di averlo.
Cosa misura l'Information Coefficient: quanto bene il segnale ordina ciò che farà meglio o peggio rispetto alla media — non un rendimento. La validazione statistica su dati storici non è garanzia di risultati futuri. Metodologia completa disponibile su richiesta.
Thuban è in beta gratuita su invito. Il piano Premium (Founding offer) è in arrivo: chi entra ora nella beta avrà condizioni riservate.
Il Fit Score ti mostra quanto sei esposto; Premium ti dirà cosa è esposto, perché, e te lo porterà ogni mattina. Prezzi IVA esclusa. Le condizioni definitive saranno comunicate all'attivazione dei pagamenti.
Thuban è uno strumento informativo ed educativo. I contenuti, i punteggi, i ranking, gli scenari e qualsiasi altra informazione prodotta dalla Piattaforma non costituiscono consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti, raccomandazione personalizzata, sollecitazione o offerta all'acquisto, alla vendita o alla detenzione di strumenti finanziari. Le informazioni hanno natura generale e non personalizzata (in Italia: TUF e disciplina MiFID II).
Ogni decisione di investimento è esclusiva responsabilità dell'utente. Investire comporta rischi, incluso il rischio di perdita totale del capitale; i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I risultati di backtest e simulazioni sono ipotetici e non rappresentano operatività reale. I dati provengono da fonti terze e sono forniti "così com'è", senza garanzia di accuratezza o completezza.